חברת מקורות מתנהלת לאורך השנים תוך שמירה על איתנות פיננסית: בשנת 2008 עמד מחזור החברה על כ-3.8 מיליארד שקלים, ההון העצמי של קבוצת מקורות נאמד בכ-4.55 מיליארד שקלים (כולל תאגיד בהקמה) ומאזן החברה הגיע לכ-11.3 מיליארד שקלים. בשנת זו סיפקה מקורות כ-1,512 מלמ"ק מים לעומת 1,429 מלמ"ק ב-2006 (גידול של כ-6%) והשקיעה בפיתוח מפעלי מים והקמת מתקן סינון מרכזי סכום של כ-750 מיליון שקלים.
מזה מספר שנים ברציפות מדורגת חברת מקורות בדירוג הגבוה ביותר לגיוס אגרות חוב (AAA), אשר משקף את חוזקה הרב בתחום הפקה, הולכה ואספקת מים. הדירוג הגבוה, שמתבצע על ידי חברת דירוג האשראי מעלות, מאפשר לחברה להרחיב את מקורות המימון שלה, לגייס אגרות חוב המיועדות להחזר הלוואות לממשלה ולבנקים ולממן השקעה בתשתיות ותכניות לפיתוח משק המים.
הסכם העלויות בין מקורות לממשלת ישראל
החל משנת 1993 נחתם הסכם בין מקורות לממשלת ישראל (הסכם העלויות) לכיסוי עלות נורמטיבית להפקה, הולכה ואספקה של מים וכן לשינוי מבני, הכולל ארגון מחדש של מבנה הנכסים והתאגידים. במהלך חודש אוגוסט 2007, נחתם הסכם עלויות נוסף התקף למשך שנתיים (1.1.07- 31.12.08) ובו אפשרות הארכה לשנה נוספת.
הסכם העלויות נועד לקבוע את הפיצוי שתקבל מקורות בגין העובדה שתעריפיה, הנקבעים על ידי הממשלה, הנם נמוכים ואינם מכסים את עלויותיה. בנוסף, ההסכם הסדיר את שינוי המבנה הארגוני בחברת מקורות במסגרתו הוקמו שתי חברות בנות למקורות:
- מקורות פיתוח וייזום - המבצעת בין היתר פעילות בתחום התפלת מי ים (לפי החלטת הממשלה החברה תקים מתקן להתפלת מי ים באשדוד בהיקף של 100 מלמ"ק בשנה), טיפול בביוב, פעילות עבור רשויות מקומיות ופעילות עסקית בחו"ל.
- שחמ - מקורות ביצוע - העוסקת בהקמת ואחזקת תשתיות מים, בעיקר עבור חברת מקורות.
תמצית דו"חות 2008
תמצית דו"חות 2007
תמצית דו"חות 2006
להורדה: